存款 利率 ： 由 指定 銀行 自行 訂定 公告 。  轉存 比率 ： 應 依 中央 銀行 外匯局 於 必要 時 所 訂 轉存 規定 辦理 。  列 報 文件 ： 應 逐日 編製 外匯存款 日報 ， 並 於 次 營業日 將 辦理 本 項 業務 所 掣發 之 單 證隨 交易日報 送 中央 銀行 外匯局 。 五 、 外幣 貸款 業務 ：  承做 對象 ： 以 國內 顧客 為限 。  憑 辦 文件 ： 應 憑 顧客 提供 國外 交易 之 文件 辦理 。  兌換 限制 ： 外幣 貸款 不得 兌換為 新台幣 ， 但 出口 後 之 出口 外幣 貸款 ， 不在此限 。  列 報 文件 ： 應 於 每 月 十日 前 ， 將 截至 上 月 底 止 ， 承做 外幣 貸款 之 餘額 ， 依 短期 及 中長期 貸款 類別 列表 報送 中央 銀行 外匯局 。  外債 登記 ：於 辦理 外匯 業務 時 ， 獲悉 民營 事業 自行 向 國外 洽借 中長期 外幣 貸款 者 ， 應 促請 其 依 「 民營 事業 中長期 外債 餘額 登記 辦法 」 辦理 ， 並 通知 中央 銀行 外匯局 。 六 、 外幣 擔保 付款 之 保證 業務 ：  承做 對象 ：