未 結售為 新台幣 者 ， 應 掣發 其他 交易 憑證 。 3. 列 報 文件 ： 應 於 承做 之 次 營業日 ， 將 「 外匯 收支 或 交易 申報書 」 、 中央 銀行 核准 文件 及 辦理 本 項 業務 所 掣發 之 單證 ， 隨 交易日報 送 中央 銀行 外匯局 。 四 、 外匯存款 業務 ：  憑 辦 文件 ： 應 憑 匯入 匯款 通知書 、 外幣 貸款 、 外幣 票據 、 外幣 現鈔 、 新台幣 結 購 之 外匯 及 存入 文件 辦理 。  掣 發單證 ： 存入 款項 以 新台幣 結購 存入 者 ， 掣 發賣 匯水單 ； 其 未 以 新台幣 結購 存 入 者 ， 掣發 其他 交易 憑證 。 自 外匯存款 提出 結售為 新台幣 者 ， 掣發 買 匯水單 ； 其 未 結 售 為 新台幣 者 ， 掣發 其他 交易 憑證 。 承 做 限制 ： 不得 以 支票 存款 及 可 轉讓 定期 存單 之 方式 辦理 。  結購 及 結售 限制 ： 以 新台幣 結購 存入 外匯存款 及 自 外匯存款 提出 結售為 新台幣 ， 其 結購 及 結售 限制 ， 均 應 依 匯出 、 入 匯款 結匯 之 相關 規定 辦理 。  存款 利率 ： 由 指定 銀行 自行 訂定 公告 。  轉存 比率 ： 應 依 中央 銀行 外匯局 於 必要 時 所 訂 轉存 規定 辦理 。  列 報 文件 ： 應 逐日 編製 外匯存款 日報 ， 並 於 次 營業日 將 辦理 本 項 業務 所 掣發 之 單 證隨 交易日報 送 中央 銀行 外匯局 。 五 、 外幣 貸款 業務 ：  承做 對象 ： 以 國內 顧客 為限 。  憑 辦 文件 ： 應 憑 顧客 提供 國外 交易 之 文件 辦理 。  兌換 限制 ： 外幣 貸款 不得 兌換為 新台幣 ， 但 出口 後 之 出口 外幣 貸款 ， 不在此限 。  列 報 文件 ： 應 於 每 月 十日 前 ， 將 截至 上 月 底 止 ， 承做 外幣 貸款 之 餘額 ， 依 短期 及 中長期 貸款 類別 列表 報送 中央 銀行 外匯局 。  外債 登記 ：於 辦理 外匯 業務 時 ， 獲悉 民營 事業 自行 向 國外 洽借 中長期 外幣 貸款 者 ， 應 促請 其 依 「 民營 事業 中長期 外債 餘額 登記 辦法 」 辦理 ， 並 通知 中央 銀行 外匯局 。 六 、 外幣 擔保 付款 之 保證 業務 ：  承做 對象 ： 以 國內 顧客 為限 。  憑 辦 文件 ： 應 憑 顧客 提供 之 有關 交易 文件 辦理 。  保證 債務 履行 ： 應 由 顧客 依 「 外匯 收支 或 交易 申報 辦法 」 規定 辦理 。  列 報 文件 ： 應 於 每 月 十日 前 ， 將 截至 上 月 底 止 ， 承做 此 項 保證 之 餘額 及 其 保證性 質 ， 列表 報送 中央 銀行 外匯局 。 七 、 中央 銀行 指定 及 委託 辦理 之 其他 外匯 業務 ： 應 依 中央 銀行 有關 規定 辦理 。 八 、 各 項 單證 應 填 載 事項 ： 辦理 以上 各 項 外匯 業務 所 應 掣發 之 單證 ， 應 註明 承做 日期 、 客戶 名稱 、 統一 編號 ， 並 應 依 左列 方式 辦理 ：  與 出 、 進口 外匯 有關 之 出 、 進口 結匯 證實 書 及 其他 交易 憑證 ： 應 加註 交易 國別 及 付款 方式 （ 得以 代碼 表示 之 ， 如 SIGHT L/C  、 USANCE L/C  、 D/A  、 D/P  ， 並 於 其後 加 「 － 」 符號 ， 列 於 結匯 編號 英文 字軌 前 ） 。 